Cartera Modelo Q×V×M | Equifind Pro Capital

Cartera actual · 10 posiciones · Equal-weight 10% · Rebalanceo trimestral

Actualizado 2026-06-09

#	Ticker	Empresa	Sector	Peso	EV/EBITDA	ROIC	12m Mmt.	Score
01	META	Meta Platforms NASDAQ · USD	Tecnología	10%	16.2×	22.8%	+28.30%	8.7/10
02	BKNG	Booking Holdings NASDAQ · USD	Consumo Discrecional	10%	15.1×	41.3%	+16.10%	8.3/10
03	ITX	Inditex BME · EUR	Consumo Discrecional	10%	17.4×	32.1%	+22.40%	8.2/10
04	V	Visa NYSE · USD	Financiero	10%	28.3×	29.4%	+11.20%	7.9/10
05	GOOGL	Alphabet NASDAQ · USD	Comunicaciones	10%	18.9×	23.1%	+14.60%	7.5/10
06	MSFT	Microsoft NASDAQ · USD	Tecnología	10%	26.1×	28.2%	+18.40%	7.1/10
07	ASML	ASML Holding AMS · EUR	Semiconductores	10%	32.4×	38.2%	+12.30%	7.1/10
08	NOVO-B	Novo Nordisk CPH · EUR	Salud	10%	20.8×	51.8%	+4.20%	7.1/10
09	SU	Schneider Electric EPA · EUR	Industrial	10%	21.3×	18.1%	+20.10%	6.9/10
10	TTE	TotalEnergies EPA · EUR	Energía	10%	4.9×	14.3%	+7.80%	6.9/10
Media ponderada				100%	20.1×	29.6%	+15.5%	7.6

* EV/EBITDA, ROIC y momentum 12-1m calculados al cierre de la semana de inicio. Fuentes: informes 10-Q/10-K, Bloomberg, Compustat. Los scores son aproximaciones cuantitativas, no ratings de crédito ni recomendaciones de inversión.

Metodología · Q×V×M Multifactor

QCalidad · 50%GP/A > P35 sectorial · ROIC > 15% · Altman Z-Score > 2.0 · Piotroski F-Score ≥ 6

VValor · 30%EV/EBITDA < P40 sectorial · P/FCF < 25× · Earnings operativos positivos

MMomentum · 20%Retorno 12-1 meses > 0% · Skip t-1 (reversión corto plazo)

10 posiciones · Equal-weight · Rebalanceo trim. · Concentración máx. 30%/sectorFama & French (2015) · Novy-Marx (2013) · Asness, Frazzini & Pedersen (2019) · Jegadeesh & Titman (1993)

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Esta cartera es un modelo ilustrativo con fines educativos y de análisis. No constituye asesoramiento financiero personalizado. No tiene en cuenta tu perfil de riesgo, horizonte temporal ni situación financiera particular. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Equifind Pro Capital no está registrado como asesor de inversiones ante la CNMV.